Notre client, un Asset Manager réputé au niveau international, recherche pour compléter son équipe, un(e)

Gestionnaire Middle Office Private Equity

"Poste Fixe"

Mission:

  • Vous assurez un suivi administratif de plusieurs fonds de capital investissement (fonds classiques, fonds spécialisés dans les opérations secondaires et fonds de dettes…) ;
  • Vous assistez la préparation des documents constitutifs des fonds (DICI, statuts...) ;
  • Vous êtes en charge de la collecte et de la vérification des bulletins de souscriptions ;
  • Vous traitez l'ensemble des opérations au passif des fonds et vous suivez les opérations avec le dépositaire ;
  • Vous préparez et réalisez les appels/distributions de fonds ;
  • Vous êtes en charge du suivi des opérations courantes des portefeuilles et des rapprochements bancaires ;
  • Vous gérez la circularisassions périodique des participations (demandes d'attestations, comptes…) ;
  • Vous préparez la valorisation des fonds ;
  • Vous suivez la trésorerie des fonds, la vérification des factures et les virements cash ;
  • Vous calculez et veillez au respect des ratios règlementaires et fiscaux ;
  • Vous rédigez les reportings à destination des investisseurs…
  • Vous êtes aussi en charge d'établir des tableaux de bords, et des statistiques en réponses des associations professionnelles ;
  • Vous participez à des dossiers de déclaration/demande d'agréments ;
  • Vous assistez le contrôle interne de la société…

Profil recherché :

  • Formation Universitaire
  • Expérience de 3 ans minimum au sein d'une société de gestion, d'un Asset manager ou bien au sein des équipes d'un cabinet d'audit en private equity.
  • Français et anglais courant
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre polyvalence, votre adaptabilité et votre capacité à travailler en équipe. Vous faites preuve d'autonomie et de prise d'initiative tout en démontrant un réel esprit de synthèse.
  • Nous vous proposons d'intégrer une société dynamique et plus que reconnue pour ses résultats et son expertise ; d'occuper un poste varié au sein d'une structure où chacu

 

 

Date de création : 16.11.2018

 

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez parfaitement au profil recherché,
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Toutes nos offres sont ouvertes sans distinction, aux femmes comme aux hommes.